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棉花中 长期下跌趋势维持 橡胶背靠34000一线买入

  第一部分 行情研判

  一、金属:铝行业调研简报

  我就近 期到山东河南两省进行电解铝行业调研情况向公司领导、同事做一个汇报:

  1、电荒对 电解铝企业影响多大?从调研情况来看,近期电 荒对有自备电厂的企业影响不大,而没有 自备电厂的企业可能是举步维艰。从具体 我们了解的电价成本基本可以推断出电解铝电价的平均成本应该7000元/吨以上。部分企 业表示虽然电涨价影响不大,但由于 电价长期与成本倒挂而影响到煤运紧张,这影响 了企业的稳定经营。

  2、铝行业 的现状是怎样的?被调查 企业对于铝行业是否过剩的看法与主流观点相违背,调研企 业均表示电解铝行业不存在过剩,从我们 看到的企业的出货和库存情况也的确表明近期电解铝供不应求,不过我 们认为这可能跟我们调查样本全是产业链比较完备的企业有关。由于利润单薄,电解铝 企业向上下游拓展产业链的趋势明显。

  3、西北地 区新上马产能对铝价冲击有多大?调研企 业认为西北地区未来产能释放不会对铝价造成太大影响。原因包 括西北地区产能从设备投入到产出至少两年时间,短期不 会对铝价形成冲击;加工类 企业不会迁入西北地区,运输存在瓶颈;未来输 出电力比输出电解铝更有优势;南疆地区政局不稳定,谈判成 本和寻租成本较高。

  4、什么类 型的企业有参与市场的需求?从调研情况来看,拥有(煤)-电-铝产业 链的大型企业暂时没有参与期货市场的需求,下游加 工企业可能有需求,但还需求证。

  通过对 近期对铝行业的调研,我们认 为未来行业洗牌仍将持续,中小企 业面临兼并或淘汰的危机,大型企 业面临产业链整合的挑战。在这种 充分竞争的环境下,铝价中 短期难改疲软的走势,但若行 业结构的变化一旦由量变转化成质变,铝价或 将走出一波较大行情。

  二、农产品:棉花维持弱势,中长期下跌趋势维持

  1.国际市 场需求形势不佳,印度新 增部分出口配额但销售状况不佳,主要用棉国中国、印度的 纺织行业情况不佳。而全球 棉花种植面积增长,预计今 年全球棉花的供给大幅增加。棉花的 供需格局由紧平衡向宽松转变。

  2.国内通 胀形势仍然严峻,最新公布的6月cpi创出新高,困扰纺 织行业的资金紧张问题难以缓解。

  3.国内的 棉花收购企业面临农发行贷款结零压力,必须尽 快销售棉花库存,国内现 货价格预计走低为主。

  结论,近期郑 棉虽然大幅增仓,但从k线形态 上处于下跌后的弱势调整中,整体走 势受基本面制约弱于其他商品。大的下 跌趋势没有结束。

  操作建议:1201合约可以在23000附近卖出,止损23500一线,前期高 位空单继续持有。

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